Technisch Handelsstrategien Rohstoff Futures

10 Regeln des technischen Handels Es gibt zwei Haupttypen von Analysen, die normalerweise verwendet werden, um die Performance von Rohstoff-Futures zu prognostizieren: fundamental und technisch. Die Fundamentalanalyse untersucht die Angebots - und Nachfragefaktoren, die den Preis beeinflussen, während die technische Analyse die Untersuchung des Preis - und Preisverhaltens ist. Die Welt der technischen Analyse ist komplex, aber mit einem funktionierenden Wissen kann auf praktisch jedem Markt angewendet werden. Es gibt buchstäblich Hunderte von verschiedenen Mustern und Indikatoren, die technische Analysten zu betrachten, aber Sie sollten frühzeitig zu finden, was für Sie arbeitet und was doesrsquot. Hier wollen wir Sie auf 10 wichtige Regeln des technischen Handels vorstellen, wie dies zuerst von der technischen Handelslegende John J. Murphy beschrieben wurde. Wer schon einmal in die technische Analyse eingegangen ist, wird von Murphy einen technischen Analysten mit mehr als 35 Jahren Markterfahrung gehört haben. Sein Buch, ldquoTechnical Analyse der Finanzmärkte, rdquo sollte ein Teil jeder traderrsquos Bibliothek sein. Murphy schrieb ldquoThe 10 wichtige Regeln des technischen Handels, rdquo und diese Grundregeln sind heute relevant. Wir können von ihnen lernen und auf ihnen aufbauen. Hinzufügen zu ihrem Reiz, Murphyrsquos Regeln sind entworfen, um das Konzept der technischen Handel für den Anfänger zu erklären und zu straffen die Handelsmethodik der erfahrenen Marktteilnehmer. Sie sollen die Händler mit einem aussagekräftigen Rahmen ausstatten, auf dem sie ihre eigene technische Analyse knüpfen und bei der Beantwortung einiger der folgenden Fragen behilflich sein können: Welchen Weg der Markt bewegt Wie weit nach oben oder nach unten wird er gehen Und wann wird er den anderen erreichen? Dies sind die Grundbedürfnisse des technischen Analytikers. Selbst wenn Sie Murphyrsquos Regeln vorher gelesen haben, ist es immer eine gute Idee, sie wieder zu besuchen. Im Folgenden sind Murphys 10 wichtigsten Regeln des technischen Handels, gefolgt von meinem Kommentar (kursiv) zu bestimmten Aspekten der Regeln: 1. Karte der Trends Study Langzeit-Charts. Beginnen Sie eine Chartanalyse mit monatlichen und wöchentlichen Charts über mehrere Jahre. Ein größerer Maßstab ldquomap der marketrdquo bietet mehr Sichtbarkeit und eine bessere langfristige Perspektive auf einem Markt. Sobald die langfristige gegründet wurde, dann konsultieren Sie täglich und intraday-Karten. Eine kurzfristige Marktsicht allein kann oft trügerisch sein. Auch wenn Sie nur handeln, die sehr kurzfristig, werden Sie es besser, wenn Ihr Händler in die gleiche Richtung wie die Zwischen-und längerfristigen Trends Handel. Matt Bradbard: Bei der Festlegung einer Position Handel, Blick auf die monatliche, wöchentliche, und dann Tages-Chart in dieser Reihenfolge. Meine besten Trades haben die gleiche Sache auf allen drei Zeitrahmen kaufen oder verkaufen gesagt. Über den Autor Vice President of Managed Futures amp Alternativen bei RCM Asset Management. Bringt den Kunden von RCM Asset Management praktische Analysen und Erfahrungen mit. Herr Bradbard wurde die Schaffung und Durchführung von Handelsstrategien für mehr als 10 Jahren, und er ist ein respektierter Kommentator auf einer Reihe von Futures und Optionen Märkte. Herr Bradbard veröffentlicht regelmäßig Marktkommentare und Trading-Ideen, und er ist häufig zitiert in Artikeln, die die Futures und Optionen Platz, und die Rolle, die von Rohstoffen in einem diversifizierten Portfolio. Trading Futures, Optionen auf Futures und Einzelhandel Devisen-Devisen-Transaktionen mit erheblichen Verlustrisiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände, Wissen und finanziellen Ressourcen. Sie können alle oder mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Die Performance der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Futures-Grundlagen: Strategien 13 Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte, den Wert eines Index oder einer Ware zu einem späteren Zeitpunkt vorherzusagen. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag abschließt, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gesunken wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Marginzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil es viel sicherer ist als der Handel mit Long-Short-Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Beispielsweise kann der Anleger eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) schaffen.